Få full kontroll över kassaflöde, skulder och finansiell risk
En komplett lösning för treasury management – lån, likviditet, värdepapper, leasing, valuta och derivat – integrerad med 50+ ERP-system, 100+ banker och marknadsdata.
Finansiell kontroll
Finansiell helhetsbild
Få full överblick över kassaflöde, likviditet och finansiell risk. Stäm av bankberäkningar, följ upp covenants och dela korrekta, tydliga rapporter med styrelsen – utan att behöva lägga timmar på att samla ihop data.
En komplett lösning
Allt du behöver, samlat på ett ställe
Skulder, likviditet, cash management, värdepapper, leasing, valuta och derivat – allt i en och samma lösning. Istället för flera verktyg som ska synkas får du ett system som automatiserar dina rutiner och beräkningar – och är kopplat med 50+ ERP-system, 100+ banker, datalager, marknadsterminaler och BI-verktyg.
Anpassat efter dina behov
Börja med det du behöver – utöka när du vill
Lösningen fungerar lika bra för en enskild användare som för ett helt finansteam. Du väljer vilka moduler du vill använda och betalar bara för det du faktiskt behöver. Varje modul inkluderar automatisk bokföring och fungerar sömlöst ihop.
Automatiserat hela vägen
Mindre manuellt arbete, mer tid till det som spelar roll
Transaktioner, automatiserade betalningar och marknadsdata importeras automatiskt från handelsplattformar, ERP-system, banker och flera leverantörer av marknadsdata. Ränteändringar sker automatiskt och systemet tolkar och läser valutaterminkontrakt, valutaswappar och valutaspots – så att rätt siffror alltid hamnar på rätt ställe.
Funktionsöversikt
Hanterar alla skuldtyper – obligationer, banklån, kreditfaciliteter och syndikerade lån
Internbank
Räntederivat: ränteswappar och FRA:s
Valutaderivat: terminer, optioner och valutaswap
Leasingredovisning i enlighet med IFRS 16
Automatiserade ränteändringar och import av valutaderivatkontrakt
Betalningar via systemet
Visuella rapporter och dashboards, inklusive Power BI och app (iOS och Android)
Dagliga uppdateringar av referensräntor och valutakurser
Moduler som ingår
Varje ingående modul kopplas direkt till produkten och tillför fokuserad funktionalitet för ert team.
Skulder
Hantera alla dina skulder på ett ställe – med automatiserade beräkningar, räntebindning och ERP-export.
Extra
Skulder
Hantera alla dina skulder på ett ställe – med automatiserade beräkningar, räntebindning och ERP-export.
Extra
Bank & Likviditet
Bankintegration och likviditetsprognoser.
Extra
Bank & Likviditet
Bankintegration och likviditetsprognoser.
Extra
Räntederivat
Hantera ränteswappar, FRA:s och andra instrument.
Extra
Räntederivat
Hantera ränteswappar, FRA:s och andra instrument.
Extra
Valutaderivat
Terminer, optioner och valutaswap – med automatisk kontraktsimport.
Extra
Valutaderivat
Terminer, optioner och valutaswap – med automatisk kontraktsimport.
Extra
Leasing
Automatiserad leasingredovisning som håller dig i linje med IFRS 16.
Extra
Leasing
Automatiserad leasingredovisning som håller dig i linje med IFRS 16.
Extra
Betalningar
Automatiserade flöden med generering av betalningar.
Extra
Betalningar
Automatiserade flöden med generering av betalningar.
Extra
Internbank
Centraliserad internbank för koncerninterna lån och inlåning.
Extra
Internbank
Centraliserad internbank för koncerninterna lån och inlåning.
Extra
Övriga derivat
Råvaruderivat, aktiederivat och fraktderivat.
Extra
Övriga derivat
Råvaruderivat, aktiederivat och fraktderivat.
Extra
Aktier & Fonder
Portföljförvaltning för aktier och fondinvesteringar.
Extra
Aktier & Fonder
Portföljförvaltning för aktier och fondinvesteringar.
Extra
Obligationer
Investeringar i obligationer med avkastningsberäkningar och resultatuppföljning.
Extra
Obligationer
Investeringar i obligationer med avkastningsberäkningar och resultatuppföljning.
Extra
Kundcase
"Verksamhetsrapportering har gett oss bra förutsättningar för kvalitetshöjning i våra olika rapporteringar. Istället för att lägga tid på att ta ut siffror enligt separata anvisningar kan de som ska göra rapportering fokusera på själva analysen".
Elisabeth Pupp, arbetar med riskprocessen Lunds universitet
Elisabeth Pupp, arbetar med riskprocessen Lunds universitet
“Modulerna vi började med var väldigt användbara. Vi har digitaliserat många rapporter med hjälp av dem”,.
Linda Knutsson, EFS-rådet
Linda Knutsson, EFS-rådet
"Det här har inneburit helt andra och bättre möjligheter för oss på VGS att arbeta mer professionellt med lönsamhet per märke tillsammans med våra återförsäljare".
Malin Jansson, Business Management and Dealer Risk Management
Malin Jansson, Business Management and Dealer Risk Management
Få full kontroll över din treasury management
En komplett lösning för treasury management med enkel onboarding – mindre tid och kostnader på redovisning och bokslut.
