Full koll över alla investeringar, portföljer och mandat
Att förvalta investeringar kräver mer än ett kalkylblad. Vår lösning gör det enkelt för dig att följa upp investeringar, automatisera bokföring och rapportera till ledning och styrelse – så att du kan lägga mer tid på strategiska investeringsbeslut.
Samlad & uppdaterad data
Siffror du kan lita på
När investeringsdata finns utspridd i olika system och kalkylblad är det svårt att veta vilka siffror som stämmer. Vår asset management-lösning samlar allt på ett ställe och använder samma beräkningsmetod över alla portföljer, kunder och tillgångsslag. Avkastning mäts enligt GIPS-standard – tidsvägt, penningvägt och nedbrutet per värdepapper, portfölj, mandat, kund eller över bolag. Full transparens i hela portföljbilden.
Automatiserade flöden
Mindre manuellt arbete, färre fel
Att registrera transaktioner för hand tar tid och ger utrymme för misstag. Avräkningsnotor importeras automatiskt från 30+ mäklare och banker, med direktkoppling till Bloomberg, ICE, Nordic Bond Pricing, Infront och LSEG för marknadsdata. Varje affär bokförs direkt, som realiserade och orealiserade vinster, courtage, valutaförluster och valutavinster. Ditt team får sin tid tillbaka.
Mandat- och riskuppföljning
Helhetsbild över investeringsmandat och finansiella risker
Att hålla koll på komplexa investeringsmandat, strategi och riskexponering över flera portföljer och bolag är svårt utan rätt verktyg. Portföljdata kopplas samman med mandatuppföljning, benchmarking och riskmätning – så att du fångar avvikelser när de sker, inte i efterhand. Ledning och styrelse har alltid uppdaterade och korrekta siffror. Lösningen passar utmärkt för family offices, men vi erbjuder också branschspecifika lösningar för pensionskassor, försäkringsbolag och alternativa investeringsfonder.
Funktionsöversikt
Hantering av alla typer av investeringar – inklusive aktier, fonder, obligationer, terminer och forwardkontrakt
Mätning och analys av portföljavkastning (performance measurement)
Integration mot banker
Integration mot ERP-system
Beräkning av realiserade vinster och förluster, samt agio och disagio
Automatisk bokföring av transaktioner
Integration via API:er för betalningar
Tillgång till visuella rapporter och dashboards, inklusive Power BI
Import av marknadsdata från ledande dataleverantörer som LSEG, Bloomberg, Infront, Nordic Bond Pricing, ICE, Nordic Trustee, Riksbanken, Norges Bank och Federal Reserve
Moduler som ingår
Varje ingående modul kopplas direkt till produkten och tillför fokuserad funktionalitet för ert team.
Aktier & Fonder
Aktier & Fonder
Extra
Aktier & Fonder
Investeringar i aktier och fondinvesteringar inkl. avkastningsmätning och bokföring.
Extra
Obligationer
Obligationer
Extra
Obligationer
Investeringar i obligationer med avkastningsberäkningar, bokföring och resultatuppföljning.
Extra
Övriga derivat
Övriga derivat
Extra
Övriga derivat
Aktiederivat som optioner, warranter, terminer och forwardkontrakt.
Extra
Risk Manager Lite
Risk Manager Lite
Extra
Risk Manager Lite
Investeringsstrategier, benchmarking och riskmätning.
Extra
Bank & Likviditet
Bank & Likviditet
Extra
Bank & Likviditet
Bankintegration.
Extra
Internbank
Internbank
Extra
Internbank
Internbank för koncerninterna lån och inlåning, som utlån från ett bolag i ett family office till ett annat.
Extra
Fondgenomlysning
Fondgenomlysning
Extra
Fondgenomlysning
Look-through-analys och transparent rapportering av fondinnehav.
Extra
Räntederivat
Räntederivat
Extra
Räntederivat
Hantera ränteswappar, FRA:s och andra instrument.
Extra
Valutaderivat
Valutaderivat
Extra
Valutaderivat
Terminer, optioner och valutaswap – med automatisk kontraktsimport.
Extra
Betalningar
Betalningar
Extra
Betalningar
Automatiserad avveckling via API:er.
Extra
Asset Management-modul
Asset Management-modul
Extra
Asset Management-modul
Beräkna NAV, hantera aktie- och andelsägarregister, beräkna förvaltningsarvoden och rapportering till depå.
Extra
Rapporter
Rapporter
Extra
Rapporter
Dashboards och styrelserapporter som alltid är uppdaterade – ingen manuell sammanställning krävs.
Extra
Tillsyn
Tillsyn
Extra
Tillsyn
Heltäckande regulatorisk rapportering för Solvens II, EIOPA och Annex IV – byggd för försäkringsbolag, pensionskassor och alternativa investeringsfonder.
Extra
Risk Manager
Risk Manager
Extra
Risk Manager
Investeringsstrategier, benchmarking, value-at-risk, stresstester och riskmätning.
Extra
Kundcase
"Verksamhetsrapportering har gett oss bra förutsättningar för kvalitetshöjning i våra olika rapporteringar. Istället för att lägga tid på att ta ut siffror enligt separata anvisningar kan de som ska göra rapportering fokusera på själva analysen".
Elisabeth Pupp, arbetar med riskprocessen Lunds universitet
Elisabeth Pupp, arbetar med riskprocessen Lunds universitet
“Modulerna vi började med var väldigt användbara. Vi har digitaliserat många rapporter med hjälp av dem”,.
Linda Knutsson, EFS-rådet
Linda Knutsson, EFS-rådet
"Det här har inneburit helt andra och bättre möjligheter för oss på VGS att arbeta mer professionellt med lönsamhet per märke tillsammans med våra återförsäljare".
Malin Jansson, Business Management and Dealer Risk Management
Malin Jansson, Business Management and Dealer Risk Management
Få full kontroll över dina investeringar
CFO-plattformen är källan för dina finansiella tillgångar och skulder – ett ställe för portföljdata, automatiserade flöden och rapportering som styrelsen faktiskt använder:
Alltid uppdaterad rapportering – utan manuell sammanställning.
Kom igång inom en vecka.
