Se nøyaktig hvor du står – på tvers av alle investeringer, porteføljer og mandater
Å forvalte investeringer krever mer enn et regneark. CFO-plattformen gir deg ett sted for å følge opp investeringer, automatisere bokføring og rapportere til ledelsen og styret – slik at du bruker mer tid strategiske investeringsbeslutninger.
Pålitelige tall
Tall du faktisk kan stole på
Når investeringsdata er spredt på tvers av ulike systemer og regneark, er det vanskelig å vite hvilke tall som stemmer. CFO-plattformen samler alt på ett sted og beregner likt på tvers av alle porteføljer, kunder og aktivaklasser. Avkastning måles i henhold til GIPS-standarder – tidsvektet, pengevektet og brutt ned per verdipapir, portefølje, mandat, klient eller på tvers av selskaper. Full oversikt over hele porteføljen.
Automatiserte arbeidsprosesser
Mindre manuelt arbeid, færre feil
Manuell registrering av transaksjoner tar tid – og gir rom for feil. Sluttsedler importeres automatisk fra 30+ meglere og banker, med direkte tilkoblinger til Bloomberg, ICE, Nordic Bond Pricing, Infront og LSEG for markedsdata. Alle handler bokføres umiddelbart, inkludert realiserte og urealiserte gevinster, kurtasje, valutatap og valutagevinster. Teamet ditt får tiden tilbake.
Mandat- og risikoovervåkning
Få full oversikt over investeringsmandater og finansiell risiko
Uten de riktige verktøyene er det krevende å holde oversikt over komplekse investeringsmandater, strategi og risikoeksponering på tvers av flere porteføljer og selskaper. Porteføljedata er koblet sammen med mandatovervåkning, benchmarking og risikomåling – slik at du oppdager avvik før de oppstår, ikke i etterkant. Ledelse og styre har alltid et klart og oppdatert bilde. Løsningen passer særlig godt for family offices. Vi tilbyr også bransjespesifikke løsninger for pensjonskasser, forsikringsselskaper og alternative investeringsfond.
Funksjonsoversikt
Håndterer av alle typer investeringer – herunder aksjer, fond, obligasjoner, terminer og futures
Måling og analyse av porteføljeavkastning (performance measurement)
Integrasjon mot banker
Intergrasjon mot ERP-systemer
Beregning av realiserte gevinster og tap, samt agio og disagio
Automatisk postering av regnskapstransaksjoner
Integrasjon via API-er for oppgjør (settlement)
Tilgang til over 200 visuelle rapporter og dashboards, inkludert Power BI
Import av markedsdata fra ledende dataleverandører som LSEG, Bloomberg, Infront, Nordic Bond Pricing, ICE, Nordic Trustee, Riksbanken, Norges Bank og Federal Reserve
Moduler som inngår
Hver modul kobles direkte til produktet og tilfører målrettet funksjonalitet for teamet deres.
Aksjer & fond
Investeringer aksjer og fondsinvesteringer inkl. Avkastningsmåling og bokføring
Ekstra
Aksjer & fond
Investeringer aksjer og fondsinvesteringer inkl. Avkastningsmåling og bokføring
Extra
Obligasjoner
Investeringer i obligasjoner med avkastningsberegninger, bokføring og resultatoppfølging.
Ekstra
Obligasjoner
Investeringer i obligasjoner med avkastningsberegninger, bokføring og resultatoppfølging.
Extra
Andre derivater
Aksjederivater som opsjoner, warranter, futures og forwards.
Ekstra
Andre derivater
Aksjederivater som opsjoner, warranter, futures og forwards.
Extra
Risk Manager Lite
Investeringsstrategier, benchmarking og risikomåling.
Ekstra
Risk Manager Lite
Investeringsstrategier, benchmarking og risikomåling.
Extra
Bank & Likviditet
Bankintegrasjon
Ekstra
Bank & Likviditet
Bankintegrasjon
Extra
Internbank
Internbank for konserninterne lån og innskudd. F.eks. utlån fra et selskap i et Family Office til et annet.
Ekstra
Internbank
Internbank for konserninterne lån og innskudd. F.eks. utlån fra et selskap i et Family Office til et annet.
Extra
Fondgjennomlysning
Look-through-analyse og transparent rapportering av fondsposisjoner.
Ekstra
Fondgjennomlysning
Look-through-analyse og transparent rapportering av fondsposisjoner.
Extra
Rentederivater
Håndter rentebytteavtaler, FRA-er og andre instrumenter.
Ekstra
Rentederivater
Håndter rentebytteavtaler, FRA-er og andre instrumenter.
Extra
Valutaderivater
Terminkontrakter, opsjoner og valutaswapper– med automatisert kontraktimport.
Ekstra
Valutaderivater
Terminkontrakter, opsjoner og valutaswapper– med automatisert kontraktimport.
Extra
Oppgjør
Automatiserte oppgjør gjennom API’er
Ekstra
Oppgjør
Automatiserte oppgjør gjennom API’er
Extra
Asset Management Module
Beregn NAV, administrer aksjonær- og andelseierregister, beregn forvaltningshonorar og rapportering til depot.
Ekstra
Asset Management Module
Beregn NAV, administrer aksjonær- og andelseierregister, beregn forvaltningshonorar og rapportering til depot.
Extra
Rapporter
Dashbord og styrerapporter som alltid er oppdaterte – ingen manuell kompilering nødvendig.
Ekstra
Rapporter
Dashbord og styrerapporter som alltid er oppdaterte – ingen manuell kompilering nødvendig.
Extra
Supervision
Ende-til-ende regulatorisk rapportering for Solvency II, EIOPA og Annex IV – bygget for forsikringsselskaper, pensjonskasser og alternative investeringsfond.
Ekstra
Supervision
Ende-til-ende regulatorisk rapportering for Solvency II, EIOPA og Annex IV – bygget for forsikringsselskaper, pensjonskasser og alternative investeringsfond.
Extra
Risk Manager
Investeringsstrategier, benchmarking, value-at-risk, stress testing og risikomåling.
Ekstra
Risk Manager
Investeringsstrategier, benchmarking, value-at-risk, stress testing og risikomåling.
Extra
Kundcase
"Verksamhetsrapportering har gett oss bra förutsättningar för kvalitetshöjning i våra olika rapporteringar. Istället för att lägga tid på att ta ut siffror enligt separata anvisningar kan de som ska göra rapportering fokusera på själva analysen".
Elisabeth Pupp, arbetar med riskprocessen Lunds universitet
Elisabeth Pupp, arbetar med riskprocessen Lunds universitet
“Modulerna vi började med var väldigt användbara. Vi har digitaliserat många rapporter med hjälp av dem”,.
Linda Knutsson, EFS-rådet
Linda Knutsson, EFS-rådet
"Det här har inneburit helt andra och bättre möjligheter för oss på VGS att arbeta mer professionellt med lönsamhet per märke tillsammans med våra återförsäljare".
Malin Jansson, Business Management and Dealer Risk Management
Malin Jansson, Business Management and Dealer Risk Management
Ta full kontroll over investeringene dine
CFO-plattformen er den eneste kilden for dine finansielle eiendeler og forpliktelser – ett sted for porteføljedata, automatiserte arbeidsflyter og rapportering som styret faktisk bruker: Én løsning – ikke flere verktøy som må kommunisere med hverandre. Rapportering som alltid er oppdatert – uten manuelle prosesser. I drift i løpet av én uke.
