Ta full kontroll over kontantstrøm, gjeld og finansiell risiko
En komplett programvareløsning for Treasury Management – lån, likviditet, verdipapirer, leasing, FX og derivater – integrert med 50+ ERP-systemer, 100+ banker og markedsdata.
Finansiell kontroll
Komplett finansiell oversikt
Få full oversikt over kontantstrømmer, likviditet og finansiell risiko. Kontroller bankens beregninger, følg opp covenants, og del presise, tydelige rapporter med styret – uten å bruke timer på å samle inn data.
En komplett løsning
Alt du trenger, på ett sted
Gjeld, likviditet, kontantstrømstyring, verdipapirer, leasing, FX og derivater – samlet i én løsning. I stedet for flere verktøy som må synkroniseres, får du ett system som automatiserer rutiner og beregninger – og kobler seg til 50+ ERP-systemer, 100+ banker, datavarehus, markedsterminaler og BI-verktøy.
Modulær og fleksibel
Start med det du trenger – bygg ut etter hvert
Løsningen fungerer like godt for én bruker som for et helt finansteam. Du velger hvilke moduler du vil bruke og betaler kun for det du faktisk trenger. Alle moduler inkluderer automatisk bokføring og fungerer sømløst sammen.
Helautomatisert
Mindre manuelt arbeid, mer tid til det som betyr noe
Transaksjoner, masterdata og markedsdata importeres automatisk fra handelsplattformer, ERP-systemer, banker og flere markedsdataleverandører. Alle renteendring skjer automatisk og systemet tolker og leser valutaterminkontrakter, valutaswapper og valutaspots – slik at de riktige tallene alltid havner på riktig plass.
Funksjonsoversikt
Håndter alle gjeldstyper – obligasjoner, banklån, trekkfasiliteter og syndikerte lån
Internbank
Rentederivater: Rentebytteavtaler og FRA’s
Valutaderivater: terminkontrakt, opsjoner og valutarentebytteavtaler
Regnskapsføring av leasing i henhold til IFRS 16
Automatisert renteendringer og import av valutaderivatkontrakter
Betalinger gjennom systemet
Visuelle rapporter og dashbord, inkludert Power BI embedded og app tilgjengelig på iOS, Android og nettleser
Daglige oppdateringer av referanserenter og valutakurser
Moduler som inngår
Hver modul kobles direkte til produktet og tilfører målrettet funksjonalitet for teamet deres.
Gjeld
Håndter all gjeld på ett sted – med automatiserte beregninger som f.eks. rentebinding og ERP-integrasjon.
Ekstra
Gjeld
Håndter all gjeld på ett sted – med automatiserte beregninger som f.eks. rentebinding og ERP-integrasjon.
Extra
Bank & Likviditet
Bankintegrasjon og likviditetsprognoser.
Ekstra
Bank & Likviditet
Bankintegrasjon og likviditetsprognoser.
Extra
Rentederivater
Håndter rentebytteavtaler, FRA-er og andre instrumenter.
Ekstra
Rentederivater
Håndter rentebytteavtaler, FRA-er og andre instrumenter.
Extra
Valutaderivater
Terminkontrakter, opsjoner, og valutarentebytteavtale – med automatisert kontraktsimport.
Ekstra
Valutaderivater
Terminkontrakter, opsjoner, og valutarentebytteavtale – med automatisert kontraktsimport.
Extra
Leasing
Automatisert leaseregnskapsføring som holder deg i tråd med IFRS 16.
Ekstra
Leasing
Automatisert leaseregnskapsføring som holder deg i tråd med IFRS 16.
Extra
Oppgjør
Automatiserte oppgjørsarbeidsflyter med generering av betalinger.
Ekstra
Oppgjør
Automatiserte oppgjørsarbeidsflyter med generering av betalinger.
Extra
Internbank
Sentralisert internbank for konserninterne lån og innskudd.
Ekstra
Internbank
Sentralisert internbank for konserninterne lån og innskudd.
Extra
Andre derivate
Råvarederivater, egenkapitalderivater og fraktderivater.
Ekstra
Andre derivate
Råvarederivater, egenkapitalderivater og fraktderivater.
Extra
Aksjer & Fond
Porteføljeforvaltning for aksjer og fondsinvesteringer.
Ekstra
Aksjer & Fond
Porteføljeforvaltning for aksjer og fondsinvesteringer.
Extra
Obligasjoner
Investeringer i obligasjoner med avkastningsberegninger og resultatoppfølging.
Ekstra
Obligasjoner
Investeringer i obligasjoner med avkastningsberegninger og resultatoppfølging.
Extra
Kundcase
"Verksamhetsrapportering har gett oss bra förutsättningar för kvalitetshöjning i våra olika rapporteringar. Istället för att lägga tid på att ta ut siffror enligt separata anvisningar kan de som ska göra rapportering fokusera på själva analysen".
Elisabeth Pupp, arbetar med riskprocessen Lunds universitet
Elisabeth Pupp, arbetar med riskprocessen Lunds universitet
“Modulerna vi började med var väldigt användbara. Vi har digitaliserat många rapporter med hjälp av dem”,.
Linda Knutsson, EFS-rådet
Linda Knutsson, EFS-rådet
"Det här har inneburit helt andra och bättre möjligheter för oss på VGS att arbeta mer professionellt med lönsamhet per märke tillsammans med våra återförsäljare".
Malin Jansson, Business Management and Dealer Risk Management
Malin Jansson, Business Management and Dealer Risk Management
Ta full kontroll over treasury management
En komplett treasury management-løsning med enkel onboarding. Mindre tid og kostnader på regnskapsføring og finansiell avslutning.
